公告日期：2022-09-17

浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金
基金合同生效公告

送出日期：2022年09月17日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚瑞债券

基金主代码 015836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年09月16日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇金聚瑞债券型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚瑞债券A 浙商汇金聚瑞债券C

下属分级基金的交易代码 015836 015837

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 945号

基金募集期间 自2022年08月15日至2022年09月14日止

验资机构名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年09月16日

募集有效认购总户数（单位：户） 402

份额级别 浙商汇金聚瑞债券A 浙商汇金聚瑞债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 699,993,698.50 793,075.17 700,786,773.67

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 1,458.49 22.88 1,481.37

元 ）

有效认购份额 699,993,698.50 793,075.17 700,786,773.67

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 1,458.49 22.88 1,481.37

合计 699,995,156.99 793,098.05 700,788,255.04

认购的基金份额（单 - - -

其中：募集期间基金管 位：份 ）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 - - -

购本基金情况

其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 - - -

理人的从业人员认购 位：份 ）

本基金情况 占基……
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