公告日期：2024-12-31

永赢宏泰短债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月31日

1 公告基本信息

基金名称 永赢宏泰短债债券型证券投资基金

基金简称 永赢宏泰短债

基金主代码 015832

基金合同生效日 2022年07月22日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢
公告依据 宏泰短债债券型证券投资基金基金合同》、《永赢宏泰短债债券型证券投资基金招募
说明书》等。

收益分配基准日 2024年12月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第4次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢宏泰短债A 永赢宏泰短债C 永赢宏泰短债D 永赢宏泰短债E

下属基金份额类别的交易代码 015832 015833 022660 021307

基准日下属基金

份额类别份额净 1.0166 1.0165 1.0175 1.0177

值（单 位：人 民币

元）

基准日下属基金

份额类别可供分 15,768,022.00 153,917.28 0.91 2,660,770.42

截止基准日下 配利润（单 位 ：人
属基金份额类 民币元）
别的相关指标 截止基准日下属

基金份额类别按

照基金合同约定

的分红比例计算 14,191,219.80 138,525.56 0.82 2,394,693.38

的 应 分 配 金 额

（单 位 ：人 民 币

元）

本次下属基金份额类别分红方

案（单位：人民币元/10份基金份 0.036 0.035 0.042 0.052

额）

注：基金合同生效满3个月后，若基金在每季度倒数第三个工作日收盘后每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含)，则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分 配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月31日

除息日 2024年12月31日

现金红利发放日 2025年01月02日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年12月31日除息后的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，并于2025年0……
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