公告日期：2024-09-28

永赢宏泰短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 09 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢宏泰短债债券型证券投资基金

基金简称 永赢宏泰短债

基金主代码 015832

基金合同生效日 2022 年 07 月 22 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《永赢宏泰短债债券型证券
投资基金基金合同》、《永赢宏泰短债债券型证券投资
基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 09 月 26 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第 3 次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢宏泰短债 A 永赢宏泰短债 C 永赢宏泰短债 E

下属基金份额类别的交易代码 015832 015833 021307

基准日下属基

金份额类别份

额净值（单 1.0138 1.0133 1.0154

位：人民币

元）

基准日下属基

金份额类别可

截止基准日下属 供分配利润 40,496,535.69 984,587.48 0.97

基金份额类别的 （单位：人民

相关指标 币元）

截止基准日下

属基金份额类

别按照基金合

同约定的分红 36,446,882.13 886,128.74 0.88

比例计算的应

分配金额（单

位：人民币

元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.060 0.055 0.081

（单位：人民币元/10 份基金份
额）

注：基金合同生效满 3 个月后，若基金在每季度倒数第三个工作日收盘后每 10 份基金份
额可供分配利润金额高于 0.01 元(含)，则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 30 日

除息日 2024 年 09 月 30 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 08 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2024 年 09 月 30 日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于

2024 年 10 月 08 日直接计入其基金账户，2024 年 10 月 09 日

起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免……
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