公告日期：2024-09-25

平安惠复纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠复纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠复纯债

基金主代码 015830

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年07月27日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基

金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年9月19日

有关年度分红次数的说明 2024年度第3次

下属分级基金的基金简称 平安惠复纯债A 平安惠复纯债C

下属分级基金的交易代码 015830 015831

基准日下属分级基金份额净值 1.1122 1.1073

（单位：人民币元）

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配 822,376,325.07 18,792,662.88

分级基金的相关 利润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次下 属分 级 基 金 分 红 方 案（单 位 ： 元 /10 份基金 0.46 0.10

份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月26日

除息日 2024年9月26日

现金红利发放日 2024年9月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人

红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年9月26日的基金份额净值为计算基

的说明 准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年9月27日对红利再投资的基金

份额进行确认。 2024年9月30日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字〖2002〗128号《关于开 放 式 证 券 投资基金有

税收相关事项的说明 关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收

入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的……
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