公告日期：2024-06-25

中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧中证同业存单 AAA 指数 基金代码 015827

7 天持有

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金设置 7 天锁定期限，
基金份额在锁定持有期内
运作方式 其他开放式 开放频率 不办理赎回及转换转出业
务。自锁定持有期结束后即
进入开放持有期，可以办理
赎回及转换转出业务。

开始担任本基金基金 2024 年 1 月 16 日

基金经理 管志玉 经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 17 日

开始担任本基金基金 2024 年 1 月 16 日

基金经理 张东波 经理的日期

证券从业日期 2015 年 1 月 5 日

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因
素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编
其他 制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、
或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额
持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

注：本基金基金类型为固定收益类混合型
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报， 追求跟

踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金
还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债
券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次……
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