公告日期：2022-06-28

中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日
常申购、赎回、转换转出及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 6 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 中欧中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 015827

基金运作方式 契约型、开放式。本基金设置7天锁定期限，基金份额在
锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有
期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回及转换转出
业务。

基金合同生效日 2022年5月30日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证同
业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、
《中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招募说明书》的相关规定。

申购起始日 2022 年 6 月 29 日

赎回起始日 2022 年 6 月 29 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 29 日

定期定额投资起始日 2022 年 6 月 29 日

2.日常申购和赎回业务的办理时间

中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2022年5月30日起生效，对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为7天，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）起（即锁定持有期起始日）的6个自然日，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务。

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期， 同时自基金
定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。若某笔基金份额的锁定持有期到期后，本基金尚未开放办理赎回业务的，基金份额持有人仍需在开放办理赎回业务之后方可提出赎回申请。

根据《基金合同》约定，本基金将自2022年6月29日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的最低金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购最低金额为 0.01 元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。

本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基……
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