公告日期：2022-05-31

中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 31 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 015827

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证同业存
单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《中欧
中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明
书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]968 号

基金募集期间 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 25 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 16,153

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 5,764,985,256.41

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 190,823.38
币元 ）

有效购份认额 5,764,985,256.41

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 190,823.38

合计 5,765,176,079.79

其中：募集期间基金管 认购的基金份额 （单 0.00

理人运用固有资金认 位：份）

购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单 108,006.54

理人的从业人员认购 位：份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 5 月 30 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 108,006.54 份，占总份额的实
际比例为 0.0019%，四舍五入后的结果为 0.00%。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交
易确认情况。

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自
基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购及
赎回开始公告中规定。本基金的运作方式为契约型开放式。本基金每份基金份额
设定 7 天锁定持有期期限，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自
开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。若某笔基金份额的锁定持有期
到期后，本基金尚未开放办理赎回业务的，基金份额持有人仍需在开放办理赎回
业务之后方可提出赎回申请。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。