公告日期：2024-05-24

广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月21日
送出日期：2024年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证同业存单 AAA 基金代码 015826

指数 7 天持有期

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022-06-02

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日，对每份基金
运作方式 其他开放式 开放频率 份额设置 7 天的最短持
有期限

开始担任本基金 2022-06-02

温秀娟 基金经理的日期

证券从业日期 2000-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-08-05

周卓熙

证券从业日期 2015-09-08

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续 50 个工作日出现上述情形的，基金管理人应当终
止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金
份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数（中证同业存单AAA指数）成份券及备选成
份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工
投资范围 具，包括国内依法发行的同业存单、债券（包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、
中期票据、公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法
规适时合理地调整投资范围。本基金不投资于股票，也不投资于可转
换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资
产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
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