广发基金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
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公告日期:2024-02-05
广发基金管理有限公司关于广发中证 同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
公告送出日期:2024年2月5日
1.公告基本信息
基金名称 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称 广发中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码 015826
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
公告依据 《广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》
《广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日 2024年2月7日
暂停相关业务的起始日及原因说 暂停转换转入起始日 2024年2月7日
明 暂停定期定额和不定额投资起始日 2024年2月7日
暂停申购(转换转入、定期定额和不定额投 保护基金份额持有人的利益
资)的原因说明
2.其他需要提示的事项
(1)为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,广发基金管理有限公司
(以下简称“本公司” )决定自2024年2月7日起暂停广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金(以下简称“本基金” )申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务。 暂停期间,本基金的赎回和
转换转出业务照常办理。
(2)自2024年2月19日起恢复办理本基金的申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务,届时
将不再另行公告。 根据本基金法律文件和相关公告规定,本基金暂不向金融机构自营账户销售,单一投
资者单日申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)金额不超过10,000,000.00元(公募资产管理产
品除外)。即如投资者单日单个基金账户申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)本基金的申请金额
大于10,000,000.00元,则10,000,000.00元确认成功,超过10,000,000.00元(不含)金额的部分将有
权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)本基金
的金额大于10,000,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000,000.00元的申
请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。
投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)申请将累计计算,并
按上述规则进行确认。
(3)本基金申购、赎回等业务的其他具体规则请见本公司于2022年6月29日发布的《关于广发中证
同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额和不定额投资业务的
公告》《关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制方案的公告》。 敬请投资者
关注上述公告规定的相关事宜。
(4)风险提示:
1)本基金对每份基金份额设定7天的最短持有期限,对投资者存在流动性风险。 在最短持有期限内
基金份额持有人不能就本基金份额提出赎回申请, 即投资者要考虑在最短持有期限届满前基金份额不
能赎回的风险。
2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。本基金主要投资于同业存单,存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。基金份额净
值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动, 投资者购买本基金可……
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