广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
广发中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 015826
交易代码 015826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额 2,897,542,971.10 份
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优
投资策略 化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替
代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资于
标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的 80%。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%,将年化跟踪误差控制在
2%以内。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币
一年定期存款利率(税后)×5%
本基金为主要投资同业存单的证券投资基金,其预
期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基
金,高于货币市场基金。
风险收益特征
本基金为同业存单指数基金,采用抽样复制策略,
跟踪中证同业存单 AAA 指数,其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-202……
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