公告日期：2022-08-10

广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2022年8月5日
送出日期：2022年8月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证同业存单 AAA 指数 基金代码 015826

7 天持有期

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-06-02

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，对每份基金份额
设置 7 天的最短持有期限

开始担任本基金基 2022-06-02

温秀娟 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2000-07-01

开始担任本基金基 2022-08-05

周卓熙 金经理的日期

证券从业日期 2015-09-08

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
其他 50 个工作日出现上述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的
约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数（中证同业存单AAA指数）成份券及备选成份券，为
更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行的同业存单、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、
企业债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、公司债等）、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的……
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