公告日期：2024-06-13

国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰中证同业存单 AAA 基金代码 015825

指数 7 天持有期

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
有限公司

基金合同生效日 2022-05-30

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金对于每份基金份
运作方式 其他开放式 开放频率 额，设定 7 天的最短持有
期限

开始担任本基金 2022-05-30

基金经理 陶然 基金经理的日期

证券从业日期 2011-01-04

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
标，本基金还可投资于标的指数成份券及备选成份券以外的其他同业
存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、
投资范围 公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政
府支持机构债券等）、非金融企业债务融资工具（短期融资券、超短
期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资
产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应……
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