国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 04 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 015825
交易代码 015825
契约型开放式。本基金每个开放日开放申购,但对每份基
金份额设置 7 天的最短持有期限。同时,本基金开始办理
赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基
金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对认购份额
基金运作方式 而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言),至该
日后的 6 天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换
转出申请;该日后的第 6 天起(含当日,如为非工作日,
则顺延至下一工作日),基金份额持有人方可提出赎回或
转换转出申请。
基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日
报告期末基金份额总额 5,091,591,966.60 份
紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的
投资目标
指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方
法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟
踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度
投资策略 的绝对值不超过 0.20%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的
指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟
踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避
免跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括:1、优化抽
样复制策略;2、替代性策略;3、债券投资策略;4、资
产支持证券投资策略。
中证同业存单 A……
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