公告日期：2024-03-26

易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年3月25日

送出日期：2024年3月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达中 证同 业存 单 基金代码 015822

AAA 指数 7 天持有

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2022-06-02

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定 7 天
最短持有期限

开始担任本基金 2022-06-02

刘朝阳 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-09

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2024-03-05

易瓅

证券从业日期 2010-04-06

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。

未来若出现标的指数不符 合法律法规及监管要求（因成份券价格波动
等指 数 编制方法 变动之 外的因 素致使 标的指 数不符 合要求 的情形除
其他 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起
十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、
转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额持有人大 会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的 指数的编制及发布至解决方案确定期间，基
金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循
基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

注：本基金类型为混合型（固定收益类）
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上，争取

获得与标的指数相似的总回报。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投
资目标，本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、
债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、
短期融资券、中期票据、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、
政府支持机构债券、公司债、可分离交……
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