公告日期：2022-06-28

易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日

常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 6 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 015822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基
金合同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）

申购起始日 2022 年 7 月 1 日

赎回起始日 2022 年 7 月 1 日

转换转入起始日 2022 年 7 月 1 日

转换转出起始日 2022 年 7 月 1 日

定期定额投资起始日 2022 年 7 月 1 日

注：（1）易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简

称“本基金”） 对投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额设定 7 天最短持

有期限。在最短持有期内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回或转

换转出确认。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，
基金管理人仅在本基金开始办理赎回或转换转出业务、且最短持有期到期日后

（不含该日）为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回或转换转出确认。本基

金认购份额的赎回或转换转出申请起始日为 2022 年 7 月 1 日。

（2）易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销中心的投资者范

围为个人投资者、机构投资者（金融机构自营账户除外）、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者，本基金各类型机构投资者仅应通过本公司直销中心办理相关业务。本公司网上直销系统的投资者范围仅为个人投资者。

（3）本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户销售或对本基金投资者范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金基金份额的申购、转换转入或定期定额投资，为到期的基金份额办理赎回或转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额是人民币 1,000 元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，一般情况下本基金对单个投资者累计持有份额不设上限
限制，但对于可能……
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