公告日期：2022-06-03

易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合

同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 015822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
公告依据 中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、
《易方达中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招
募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
966 号

基金募集期间 自 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 31 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 15,624

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,948,481,424.79

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 281,487.41
元）

有效认购份额 3,948,481,424.79

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 281,487.41

合计 3,948,762,912.20

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单 0.00
人运用固有资金认购本基 位：份）

金情况 占基金总份额比例 0.0000%

其他需要说明的事项 －

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单 294,606.15
人的从业人员认购本基金 位：份）

情况 占基金总份额比例 0.0075%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2022 年 6 月 2 日

日期

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金
管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回。

本基金对投资者认/申购的每份基金份额设定 7 天最短持有期限，在最短持
有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回确认。最短持有期的
最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期
到期日后（不含该日）为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回确认。根据本
基金运作规则，在正常情况下，投资者 T 日提交的有效申请，本基金登记机构在
T+1 日内对该交易的有效性进行确认。由于周末、法定节假日等非工作日原因，
投资者从提交申……
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