公告日期：2022-11-24

宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金

基金简称 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式

基金主代码 015820

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈中证沪
港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金合同》、《宝盈中证沪港
深科技龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 宝盈中证沪港深科技龙头 宝盈中证沪港深科技龙头
指数发起式 A 指数发起式 C

下属基金份额类别的交易代码 015820 015821

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕918 号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 21 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 885

宝盈中证沪港深 宝盈中证沪港深

份额类别 科技龙头 科技龙头 合计

指数发起式 A 指数发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 14,328,127.59 7,077,665.35 21,405,792.94

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 3,593.96 2,341.24 5,935.20

民币元）

募集份额 有效认购份额 14,328,127.59 7,077,665.35 21,405,792.94
（单位：份） 利息结转的份额 3,593.96 2,341.24 5,935.20

合计 14,331,721.55 7,080,006.59 21,411,728.14

其中：募集期间基金 认购的基金份额 10,000,900.09 0.00 10,000,900.09
管理人运用固有资 （单位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 69.78% 0.00% 46.71%

其他需要说明的事项 基金管理人于 2022 年 11 月 17 日运用固有资金认购本
基金，认购费用为 1,000.00 元。

其中：募集期间基金 认购的基金份额 79,889.61 2,001.35 81……
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