公告日期：2024-09-20

财通资管睿盈债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年09月20日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管睿盈债券型证券投资基金

基金简称 财通资管睿盈债券

基金主代码 015818

基金合同生效日 2022年11月07日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管睿盈债券型证券投资基金

基金合同》、《财通资管睿盈债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年09月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管睿盈债券A 财通资管睿盈债券C

下属分级基金的交易代码 015818 015819

基准日下属分级基金份额净 1.0441 1.0419

截止基准日 值（单位:元）
下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供分 99,084,216.93 72.15

标 配利润（单位:元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份 0.16 0.16

基金份额）

注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.16元人民币；本基金C类份
额每10份基金份额发放红利0.16元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月23日

除息日 2024年09月23日

现金红利发放日 2024年09月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年09月23日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份

额进行确认并通知各销售机构。2024年09月25日起投资者可以通过销售机

构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所

折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有……
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