公告日期：2024-10-25

国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证优选配置 6 个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 015813

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 23 日

报告期末基金份额总额 31,192,571.05 份

本基金在努力控制风险和保持充足流动性的基础上，通过合理的资产
投资目标 配置和精选优质基金，力求降低投资组合的波动性，力争获取基金资
产的长期稳健增值。

本基金通过对宏观经济、政策导向、产业趋势、资金利率、资本市场、
基金公司、基金产品以及基金经理等方面的深入分析评估，采用“自
投资策略 上而下”动态调整大类资产配置和“自下而上”优选基金相结合的
投资策略，在努力控制风险和保持充足流动性的基础上，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×85%

本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水
风险收益特征 平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债
券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国新国证优选配置6个月持有混合 国新国证优选配置6个月持有混
发起(FOF)A 合发起(FOF)C

下属分级基金的交易代码 015813 015814

报告期末下属分级基金的份 31,022,455.69 份 170,115.36 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

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