国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:国新国证基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国新国证优选配置 6 个月持有混合发起(FOF)
基金主代码 015813
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 08 月 23 日
报告期末基金份额总额 32,462,726.63 份
本基金在努力控制风险和保持充足流动性的基础上,通过合
投资目标 理的资产配置和精选优质基金,力求降低投资组合的波动性,
力争获取基金资产的长期稳健增值。
本基金通过对宏观经济、政策导向、产业趋势、资金利率、
资本市场、基金公司、基金产品以及基金经理等方面的深入
投资策略 分析评估,采用“自上而下”动态调整大类资产配置和“自
下而上”优选基金相结合的投资策略,在努力控制风险和保
持充足流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益
率×85%
本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高
于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和
货币型基金中基金(FOF)。
基金管理人 国新国证基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国新国证优选配置 6 个月持 国新国证优选配置 6 个月持有
有混合发起(FOF)A 混合发起(FOF)C
下属分级基金的交易代码 015813 015814
报告期末下属分级基金的份额总额 32,292,611.27 份 ……
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