公告日期：2022-08-24

华融优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 华融优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 华融优选配置 6 个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 015813

基金运作方式 契约型开放式，每个开放日开放申购、转换等业务，但投资人
每笔认购/申购/转换的基金份额需至少持有满 6 个月，在 6
个月最短持有期内不能提出赎回申请

基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日

基金管理人名称 华融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《华融优选配置 6 个月持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《华优选配置 6
个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等
有关规定

下属基金份额的 华融优选配置 6 个月持有混 华融优选配置 6 个月持有混合
基金简称 合发起（FOF）A 发起（FOF）C

下属基金份额的 015813 015814

基金代码
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可[2022]862 号
予注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 8 日

至 2022 年 8 月 19 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 8 月 23 日

日期

募集有效认购总户数（单位： 971
户）

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额（单位： 72,041,484.46 170,005.00 72,211,489.46
人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 14,076.42 66.00 14,142.42

息（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 72,041,484.46 170,005.00 72,211,489.46

（单位：份） 利息结转的份额 14,076.42 66.00 14,142.42

合计 72,055,560.88 170,071.00 72,225,631.88

其中：募集 认购的基金份额 10,003,200.32 - 10,003,200.32
期间基金管 （单位：份）

理人运用固 占基金总份额比 13.88% - 13.85%
有资金认购 例
本基金情况 其他需要说明的 无

事项

其中：募集 认购的基金份额 6.93 170,071.00 170,077.93
期间基金管 （单位：份）

理人的从业 占基金总份额比 0.00% 100.00% 0.24%
人员认购本 例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法 是
律法规规定的办理基金备案手
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 8 月 23 日

续获得书面确认的日期
注：（1）募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
（2）募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
（3）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购华融优选配置 6 个月持有混合发起（FOF）A 类基金份额总量的数量区间为 0 份；认购华融优选配
置 6 个月持有混合发起（FOF）C 类基金份额总量的数量区间为 10 万-50 万份。
（4）华融优选配置 6 个月持有混……
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