公告日期：2024-07-17

兴证全球恒泰一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月17日

1.公告基本信息

基金名称 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴证全球恒泰一年定开债券发起式

基金主代码 015811

基金合同生效日 2022年7月13日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金

公告依据 合同》和《兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》等的规定

收益分配基准日 2024年7月12日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0127

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 37,167,043.03

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币 37,077,709.05

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0740

有关年度分红次数的说明 2024年第3次

注：1、按照《兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指由管理人拟
定，托管人复核的本次收益分配总金额，计算结果保留两位小数。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公
告调整本次分红相关事项。

2. 与分……
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