公告日期：2024-06-15

兴证全球恒泰一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月15日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 兴证全球恒泰一年定开债券发起式

基金主代码 015811

基金合同生效日 2022年7月13日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起

公告依据 式证券投资基金基金合同》和《兴证全球恒

泰一年定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》等的规定

收益分配基准日 2024年6月11日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0214

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 60,752,086.18

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 60,124,534.98

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