公告日期：2023-03-21

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 21 日

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球恒泰一年定期开放债
券型发起式证券投资基金

基金简称 兴证全球恒泰一年定开债券发
起式

基金主代码 015811

基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《兴证全球恒泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基
金合同》和《兴证全球恒泰一年
定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》等的规定

收益分配基准日 2023 年 3 月 16 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0101

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 50,667,465.41

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 50,099,998.50

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2023 年第 1 次

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 23 日

除息日 2023 年 3 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有
限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金
份额将以 2023 年 3 月 23 日除权后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2023 年 3 月 27 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基
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