公告日期：2022-07-14

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2022 年 07 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴证全球恒泰一年定开债券发起式

基金主代码 015811

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 07 月 13 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球
恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
和《兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》等的规定

注:本基金不向个人投资者公开发售，本基金每 1 年开放申购、赎回一次，在本基金的封闭期内，基金份额持有人不能赎回基金份额。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文

证监许可〔2022〕937 号

号

基金募集期间 从 2022 年 7 月 11 日至 2022 年 07 月 12 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 07 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,009,999,500.00

认购资金在募集期间产生的利息（单

350.02

位：人民币元）

有效认购份额 5,009,999,500.00

利息结转的份额 350.02

募集份额（单位：份）

合计 5,009,999,850.02

认购的基金份额 10,000,350.02

（单位：份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比 0.1996%
管理人运用固有资 例

金认购本基金情况 其他需要说明的 基金管理人于 2022 年 7 月 11 日单笔认购本
事项 基金 1000 万元，认购费率为 500 元/笔。

其中：募集期间基金 认购的基金份额 0.00
管理人的从业人员 （单位： 份）

认购本基金情况 占基金总份额比 0.0000%

例

募集期限届满基金是否符合法律法规

是

规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得

2022 年 07 月 13 日

书面确认的日期
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、本基金不向个人投资者公开发售，故本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。

4、上述固有资金认购的基金份额为确认份额，已扣除认购费，并包含利息结转份额。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额 占基金总 发起份额 占基金总 承诺持有
总数 份额比例 总数 份额比例 期限

(%) ……
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