公告日期：2022-06-18

国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

送出日期：2022 年 6 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安君添利中短债发起

基金主代码 015809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰君安君添利中短债债券型发起式证
券投资基金基金合同》及《国泰君安君添利中短债债券
型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简 国泰君安君添利中短债发 国泰君安君添利中短债发
称 起 A 起 C

下属分级基金的交易代 015809 015810

码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2022]939 号
准的文号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 13 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 6 月 14 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 1
户）

份额级别 国泰君安君添 国泰君安君添 合计

利中短债发起 利中短债发起

A C

募集期间净认购金额（单位： 40,009,000.00 10,010,000.00 50,019,000.00
人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 0.00 0.00 0.00

息（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 40,009,000.00 10,010,000.00 50,019,000.00

位：份） 利息结转的份 0.00 0.00 0.00

额

合计 40,009,000.00 10,010,000.00 50,019,000.00

其中：募集期 认购的基金份 40,009,000.00 10,010,000.00 50,019,000.00
间基金管理 额（单位：份）

人运用固有 占基金总份额 100.00% 100.00% 100.00%

资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期 认购的基金份 - - -

间基金管理 额（单位：份）

人的从业人 占基金总份额 - - -

员认购本基 比例
金情况
募集期限届满基金是否符合法 是
律法规规定的办理基金备案手
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 6 月 17 日

续获得书面确认的日期
注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师 费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总 量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 ……
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