天弘基金管理有限公司关于天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金之C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-05-27
天弘基金管理有限公司关于天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资
基金之C类基金份额开放日常申购、
赎回、定期定额投资及转换业务的公告
公告送出日期:2022年5月27日
1.公告基本信息
基金名称 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金
基金简称 天弘中债1-3年国开债发起
基金主代码 008933
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2020年4月22日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法 》、《公 开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《天弘
中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金 基 金 合 同 》、《天 弘 中债1-3
年国开行债券指数发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件
申购起始日 2022年5月27日
赎回起始日 2022年5月27日
转换转入起始日 2022年5月27日
转换转出起始日 2022年5月27日
定期定额投资起始日 2022年5月27日
下属分级基金的基金简称 天弘中债1-3年国开债发起A 天弘中债1-3年国开债发起C
下属分级基金的交易代码 008933 015791
该分级基金是否开放申购、赎回、转 一 是
换、定期定额投资
注:天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金自2022年5月27日起增设C类基金份额,原有
的基金份额全部自动转换为A类基金份额。A类基金份额已于2020年5月20日起开放日常申购、赎回等业务。
具体请参见本公司已披露的相关公告。
2.本基金C类基金份额日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
3.本基金C类基金份额的日常申购业务
3.1申购金额限制
(1) 通过公司网上系统及其他销售机构的首次申购单笔最低金额为人民币10.00 元 (含申购费,下
同),追加申购单笔最低金额人民币 10.00 元。通过本公司直销中心(不含网上直销系统)的首次申购单笔
最低金额为 10,000.00 元,追加申购的单笔最低金额 1,000.00 元。收益分配转份额时,不受最低申购金额
的限制。新增销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制,或者新增规模控制措施。
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
C类基金份额不收取申购费用。
4.本基金C类基金份额的日常赎回业务
4.1赎回份额限制
……
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