公告日期：2024-12-06

诺安货币市场基金

基金合同

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本合同条款未来如有修改，将在指定媒介公告，恕不另行书面通知

目 录

第一部分 前言和释义...... 2
第二部分 诺安货币市场基金基本情况...... 10
第三部分 《基金合同》当事人及权利义务...... 12
第四部分 基金份额持有人大会...... 19
第五部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 26
第六部分 基金份额的分类和发售...... 28
第七部分 基金合同的备案...... 30
第八部分 基金的申购与赎回...... 31
第九部分 基金资产的托管...... 41
第十部分 基金认购、申购、赎回业务代理协议 ...... 42
第十一部分 基金注册登记业务...... 43
第十二部分 基金的投资...... 44
第十三部分 基金的资产...... 50
第十四部分 基金资产估值...... 52
第十五部分 基金费用与税收...... 56
第十六部分 基金的收益与分配...... 58
第十七部分 基金的会计与审计...... 60
第十八部分 基金的信息披露...... 61
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金资产的清算 ...... 64
第二十部分 业务规则...... 66
第二十一部分 违约责任...... 67
第二十二部分 争议的处理和适用的法律...... 68
第二十三部分 《基金合同》的效力...... 69
第二十四部分 其它事项...... 70

第一部分 前言和释义

前 言

为保护基金投资者合法权益，明确《诺安货币市场基金基金合同》（以下简称“本合同”、或《基金合同》）当事人的权利与义务，规范诺安货币市场基金运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》及其他有关规定，在自愿、公平、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《基金合同》。

《基金合同》是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自取得依《基金合同》所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。

诺安货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金”）由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集发售，经中国证监会批准。该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，亦不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。

基金管理人保证恪尽职守，并按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致《基金合同》的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的修改和调整，同时就该等变更或调整进行公告。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

释 义

《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本合同、《基金合同》 指《诺安货币市场基金基金合同》及对本合同的任何修订和
补充

基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的诺安货币市场基金

中国 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政
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