公告日期：2024-04-25

银华绿色低碳债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华绿色低碳债券型证券投资基金

基金简称 银华绿色低碳债券

基金主代码 015771

基金合同生效日 2022 年 9 月 8 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华绿色低碳债券型证券投 资基金基金
合同》等的有关规定

收益分配基准日 2024 年 4 月 19 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0387

截止收 益分 配 基 准 日 的 相 关 基准 日基 金 可供 分配 利 润 （单 位 ：人 民 23,863,193.39

指标 币元）

截止 基准 日 按照 基金 合 同 约 定 的 分 红

比例 计 算的 应分 配金额 （单 位 ：人 民 币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次

注：《银华绿色低碳债券型证券投资基金基金合同》 未对银华绿色低碳债券型证券投资基金每次
基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 26 日

除息日 2024 年 4 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2024 年 4 月 26 日的基金份额净值(NAV)
红利再投资相关事项的说明 转换为相应基金份额；

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024 年 4 月 30 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券 投资基金有 关税
收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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