公告日期：2022-12-08

东方专精特新混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 08 日

东方专精特新混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东方专精特新混合型发起式证券投资基金

基金简称 东方专精特新混合发起式

基金主代码 015765

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 07 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《东方专精特新混合型发起式证券投资基金基金合同》、

《东方专精特新混合型发起式证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 东方专精特新混合发起式 A 东方专精特新混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 015765 015766

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2022]803 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 12 月 02 日止

验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 12 月 06 日

期
募集有效认购总 230
户数（单位：户）

份额级别 东方专精特新混合发起 东方专精特新混合发起

式 A 式 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 11,447,284.04 30,147,158.09 41,594,442.13

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 6,099.46 6,575.52 12,674.98

（单位：人民币
元）

募 集 份 有 效 认 11,447,284.04 30,147,158.09 41,594,442.13

东方专精特新混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 6,099.46 6,575.52 12,674.98

额

合计 11,453,383.50 30,153,733.61 41,607,117.11

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 10,005,333.86 0.00 10,005,333.86

间 基 金 额 （ 单

管 理 人 位：份）

运 用 固 占 基 金

有 资 金 总 份 额 87.36% 0.00% 24.05%

认 购 本 比例

基 金 情 其 他 需

况 要 说 明 基金管理人于 2022 年 11 月 22 日运用固有资金认购本基金，认购费用为 1000
的事项 元，自本基金合同生效之日起，所认购的基金份额的持有期限不少于三年。

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 1,089.31 82,023.83 83,113.14

间 基 金 额 （ 单

管 理 人 位：份）

的 从 业 占 基 金

人 员 认 总 份 额 0.01% 0.27% 0.……
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