公告日期：2024-06-17

国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
清算报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

清算报告出具日：2024年6月13日

清算报告公告日：2024年6月17日

一、 重要提示

国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]864号《关于准予国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，于2023年1月17日成立并正式运作，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

截至2024年5月29日日终，本基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元，触发了上述《基金合同》的终止情形。根据《基金合同》约定，本基金的最后运作日为2024年5月29日，自2024年5月30日起进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2024年5月30日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况

国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基金中基金

基金名称

（FOF）

基金简称 国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合(FOF)

基金主代码 015759

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

最后运作日基金份额总

额 5,015 ,223.58 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过定量与定性

投资目标 研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，力求

实现基金资产的长期稳健增值。

本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资

标的精选为核心，追求有效风险控制下的长期稳健

回报。

1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋势

和预期收益风险的比较判别，对各类资产的配置比

例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的

优化平衡。

2、基金投资策略：在基金精选方面，本基金将注重

选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数

（含增强）和/或主动管理基金。被动指数（含增强）
型基金方面，通过对标的指数匹配性、跟踪误差、

投资策略 增强收益、基金资产规模、流动性、运营规则、交

易折溢价、交易费用以及基金管理人在被动管理基

金上的经验等因素的综合分析，选择合适的指数基

金；主动管理型基金方面，首先，管理人将考察基

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