公告日期：2023-01-18

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基金
中基金（FOF）

基金简称 国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合(FOF)

基金主代码 015759

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银兴顺 3 个月持有期
混合型基金中基金（FOF）基金合同》、
《国投瑞银兴顺 3 个月持有期混合型基

金中基金（FOF）招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可[2022]864 号

文号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 1 月 13 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 17 日

募集有效认购总户数（单位:户） 444

国投瑞银兴顺 3 个 国投瑞银兴顺 3 个

份额级别 月持有期混合 月持有期混合 合计

(FOF)A (FOF)C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,437,989.74 191,129,638.66 201,567,628.40

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 4,803.28 49,131.15 53,934.43

有效认购份额 10,437,989.74 191,129,638.66 201,567,628.40
募集份额

利息结转的份额 4,803.28 49,131.15 53,934.43
（单位：份）

合计 10,442,793.02 191,178,769.81 201,621,562.83

其中：募集期 认购的基金份额（单

0 0 0

间 基 金 管 理 位：份 ）

人 运 用 固 有 占基金总份额比例 0 0 0

资 金 认 购 本 其他需要说明的事

基金情况 无 无 无

项

其中：募集期 认购的基金份额（单

……
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