公告日期：2022-08-03

博时优享回报混合型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 3 日

1、公告基本信息

基金名称 博时优享回报混合型证券投资基金

基金简称 博时优享回报混合

基金主代码 015749

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 2 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《博时优享回报混合型证券投资基金基金合同》、《博时优享
回报混合型证券投资基金招募说明书》等

下属类别基金的基金简称 博时优享回报混合 A 博时优享回报混合 C

下属类别基金的交易代码 015749 015750

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]3774 号
准的文号

基金募集期间 自 2022 年 5 月 25 日至 2022 年 7 月 29 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 8 月 2 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 3,292

份额类别 博时优享回报混 博时优享回报混 合计

合 A 合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 521,324,894.38 42,159,425.67 563,484,320.05

认购资金在募集期间产生的利 128,437.06 5,596.68 134,033.74

息（单位：元）

有效认购份额 521,324,894.38 42,159,425.67 563,484,320.05

募集份额（单 利息结转的份 128,437.06 5,596.68 134,033.74

位：份） 额

合计 521,453,331.44 42,165,022.35 563,618,353.79

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 额（单位：份）

运用固有资金 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

认购本基金情 比例

况 其他需要说明 无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 156,146.78 13,006.17 169,152.95

间基金管理人 额（单位：份）

的从业人员认 占基金总份额 0.0299% 0.0308% 0.0300%

购本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 8 月 2 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

（3）本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项

（1）开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
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