公告日期：2023-06-12

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 12 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 交银中债 1-5 年政金债指数

基金主代码 015743

基金合同生效日 2022 年 6 月 8 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗
德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 1 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2023 年度基金利润实施的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 交银中债 1-5 年政金债指数 A 交银中债1-5年政金债指数
C

下属分级基金的交易代码 015743 015744

截止基准 基准日下属分级基金份 1.0186 1.0237

日下属分 额净值（单位： 人民币
级基金的 元）

相关指标 基准日下属分级基金可 628,090.42 5,123.34

供分配利润（单位:人民

币元）

截止基准日下属分级基 - -

金按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.0200 -

元/10 份基金份额）

注：本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费用；投资人申购 C
类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 14 日

除息日 2023 年 6 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红

红利再投资相关事项的说明 利将按 2023 年 6 月 14 日除息后的基金份额净值转

换为基金份额，再投资所得的基金份额自 2023 年 6

月 16 日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基

金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利

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