公告日期：2022-12-17

景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金

基金简称 景顺长城核心竞争力混合

基金主代码 260116

基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长
公告依据 城核心竞争力混合型证券投资基金基金合同》 、《景顺
长城核心竞争力混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城核心竞 景顺长城核心竞 景顺长城核心竞
争力混合 A 类 争力混合 C 类 争力混合 H 类

下属分级基金的交易代码 260116 015731 960008

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 3.889 3.889 3.878

截 止 基 元 ）
准 日 下 基准日下属分级基

属 分 级 金可供分配利润（单 2,359,172,475.16 80,336,598.31 24,515,635.12
基 金 的 位：元）
相 关 指 截止基准日按照基

标 金合同约定的分红 235,917,247.52 8,033,659.84 -

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 7.7 7.7 7.7

（单位：元/10 份基金份额）

注：根据《景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金基金合同》约定：在符

合有关基金分红条件的前提下，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的每年收

益分配次数均为最多 4 次，A 类基金份额、C 类基金份额每次每单位基金份额

分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的每单位基金份额可供分配

利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 20 日

除息日 2022 年 12 月 20 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 12 月 21 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
明 金份额净值确定日：2022 年 12 月 20 日；选择红利再投资方
式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2022 年
12 月 21 日计入其基金账户，2022 年 12 月 22 日起可以查询、
赎回。

税收相关事项的说明 根据有关法律法规，投资者（包括个人和机构投资者）从基
金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、H 类基金份额指依据法律法规的有关规定为香港投资者设立的，在香港

销售机构销售的本基金的份额类别。

2、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额收益分配方式分为两种：现金分

红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的

基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 ……
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