公告日期：2023-06-21

东海鑫宁利率债三个月定期开放
债券型证券投资基金开放日常申购、

赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2023年06月21日

1 公告基本信息

基金名称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券

基金主代码 015730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年8月12日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东海基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

公告依据 等法律法规以及《东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》、《东海鑫宁利率债三个月定期开放债

券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年6月26日

赎回起始日 2023年6月26日

转换转入起始日 2023年6月26日

转换转出起始日 2023年6月26日

注：（1）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本次
开放期为2023年6月26日至2023年7月7日（10个交易日），是本基金第三个封闭期结束后
的开放期，也是本基金开始运作以来的第三个开放期。

（2）本基金自2023年7月8日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回或
转换申请；开放期如进行调整，基金管理人届时将另行公告。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购、赎回与转换的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换业务时除外。封闭期
内，本基金不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间

本基金在开放期内办理申购、赎回与转换业务。本基金自首个封闭期结束之后第一个工
作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购、赎回与转换等业务。本基金每个
封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期。本基金每个开放期不少于1个工
作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体安排以基金管理人届时公告为准。如封闭期
结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回或者转换业
务，或依据基金合同需暂停申购、赎回或者转换业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的
时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申
购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。