公告日期：2022-11-11

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2022 年 11 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券

基金主代码 015730

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 12 日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东海基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规以及《东海鑫宁

利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 11 月 14 日

赎回起始日 2022 年 11 月 14 日

注：（1）本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本次开放期
为 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 12 月 9 日（20 个交易日），是本基金第一个封闭期结束后的开放
期，也是本基金开始运作以来的第一个开放期。

（2）本基金自 2022 年 12 月 10 日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回
申请；开放期如进行调整，基金管理人届时将另行公告。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本基金自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一
个工作日起（包括该日）进入开放期。本基金每个开放期不少于 1 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体安排以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

2022 年 11 月 14 日至 2022 年 12 月 09 日（20 个交易日）为本基金第一个开放期，投资人可
办理本基金的申购、赎回业务。自 2022 年 12 月 10 日（含该日）起为本基金第二个封闭期，封闭
期内本基金不接受申购、赎回等业务的申请。
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