公告日期：2022-08-13

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证
券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 08 月 13 日

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券

基金主代码 015730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 08 月 12 日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《东海鑫宁利
率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《东海鑫宁利
率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】842 号

基金募集期间 自 2022 年 8 月 3 日至 2022 年 8 月 9 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 08 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 320

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,000,004,702.96

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

20,000.21

民币元）

有效认购份额 1,000,004,702.96

利息结转的份额 20,000.21

募集份额（单位：份）

合计 1,000,024,703.17

认 购 的 基 金 份 额 -

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 -

购本基金情况 其他需要说明的事

项 -

其中：募集期间基金管 认 购 的 基 金 份 额 10.97

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2022 年 08 月 12 日

认的日期
注:（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0份；

（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3. 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站
（https://www.donghaifunds.com）或客户服务电话（400-9595531）查询交易确认情况。

（2）本基金以 3 个月为一个封闭期。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的 3 个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自《基金合同》……
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