公告日期：2022-07-30

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 7 月 29 日
送出日期：2022 年 7 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东海鑫宁利率债三个月定期 基金代码 015730

开放债券

基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每 3 个月开放一次，开放期
运作方式 定期开放式 开放频率 不少于 1 个工作日且最长不
超过 20 个工作日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 邢烨 理的日期

证券从业日期 2011 年 10 月 14 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需
召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收
益和基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于国债、政策性金融债、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护
基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。