公告日期：2024-06-27

朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月26日
送出日期：2024年06月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 朱雀碳中和三年持有 基金代码 015729

基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年09月07日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日可申购，每笔份
额的最短持有期限为三年

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

梁跃军 2022年09月07日 1999年10月01日

杨欣达 2023年09月07日 2018年05月31日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、
港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货
币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证资产占基金资产的
比例为60%-95%，其中投资于本基金所界定的“碳中和”主题相关股票占非现金
基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的5
0%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留
的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1）主题股票投资策略：本基金投资标的将围绕碳中和目标下减碳路径所
涉及的相关产业链和行业。从碳排放源出发，中国碳中和的减碳路径主要是电
力行业脱碳化、工业行业节能化、交运行业电力化智能化、建筑行业绿色化，
以及其他支持碳中和目标的公共事业、TMT、绿色金融行业。2）非主题股票投
资策略：本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在宏观策略研究
基础上，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资
潜力的细分行业和个股。3）港股通标的股票投资策略：本基金可通过内地与香
港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投
资策略，优……
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