公告日期：2023-10-24

长城中小盘成长混合型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023年10月24日

1. 公告基本信息

基金名称 长城中小盘成长混合型证券投资基金

基金简称 长城中小盘混合

基金主代码 200012

基金合同生效日 2011年1月27日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城中小盘成长混合型证券投资

基金基金合同》、《长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年10月19日

有关年度分红次数的 本次分红为2023年度的第1次分红

说明

下属分级基金的基金 长城中小盘混合A 长城中小盘混合C

简称

下属分级基金的交易 200012 015722

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 2.0565 2.0430

截止基准 值（单位：

日下属分 人民币元）

级基金的 基 准 日 下

相关指标 属 分 级 基

金 可 供 分 516,619,017.31 2,107,357.20

配利润（单

位:人民币

元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10 0.9880 0.0000

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月26日

除息日 2023年10月26日

现金红利发放日 2023年10月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值(NAV)确定日为2023年10月26日；选择红

利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年

10月27日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年10月27日自基金托管账户划出。
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