公告日期：2022-06-29

关于平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定
期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 6 月 29 日

公告基本信息

基金名称 平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 平安元悦 60 天滚动持有短债

基金主代码 015720

基金运作方式 契约型开放式。每个开放日申购，每份基金份额设定 60 天滚

动运作期。

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元

公告依据 悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《平

安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》

等

申购起始日 2022 年 6 月 30 日

赎回起始日 2022 年 8 月 16 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 30 日

转换转出起始日 2022 年 8 月 16 日

定期定额投资起始日 2022 年 6 月 30 日

下属分级基金的基金简称 平安元悦 60 天滚动持有短债 平安元悦 60 天滚动持有短债

A C

下属分级基金的交易代码 015720 015721

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：（1）每个开放日申购，每份基金份额设定 60 天滚动运作期，每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。

（2）对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止；第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 120 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

（3）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。

（4）本基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者（含公募资产管理产品）销售。基金管理人直销柜台的销售对象为个人投资者及公募资产管理产品，基金管理人官网交易平台的销售对象仅为个人投资者。公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

基金份额每个运作期到期日，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的，视为无效申请。

如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间、开设预约赎回功能并予以公告。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，在每个运作期的到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国……
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