公告日期：2022-06-18

平安基金管理有限公司关于平安元悦 60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 18 日

平安基金管理有限公司关于平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 平安元悦 60 天滚动持有短债

基金主代码 015720

基金运作方式 契约型开放式。每个开放日申购，每份基金份额设定 60 天滚动
运作期。

基金合同生效日 2022 年 6 月 17 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元悦
60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《平安元悦
60 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 平安元悦 60 天滚动持有短债 A 平安元悦 60 天滚动持有短债 C

下属分级基金的交易代码 015720 015721

2. 基金募集情况
基金募集申请获

中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 760 号

的文号

基金募集期间 从 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日 2022 年 6 月 17 日

期
募集有效认购总 1,238
户数（单位：户）

份额级别 平安元悦 60 天滚动持 平安元悦 60 天滚动持

有短债 A 有短债 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 21,210,762.84 207,439,172.42 228,649,935.26

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 14,192.73 110,719.45 124,912.18

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 21,210,762.84 207,439,172.42 228,649,935.26

额（单 购份额

平安基金管理有限公司关于平安元悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

位：份） 利息结

转的份 14,192.73 110,719.45 124,912.18

额

合计 21,224,955.57 207,549,891.87 228,774,847.44

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 1.00 31.03 32.03

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.000005% 0.000015% 0.000014%

购本基 比例
金情况
……
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