公告日期：2024-09-13

财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更
新

编制日期：2024 年 8 月 9 日
送出日期：2024 年 9 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 财通资管均衡臻选 基金代码 015718

混合

下属基金简称 财通资管均衡臻选 下属基金代码 015718

混合 A

下属基金简称 财通资管均衡臻选 下属基金代码

混合 C 015719

基金管理人 财通证券资产管理 基金托管人 中国工商银行股份

有限公司 有限公司

基金合同生效日 2022 年 11 月 15 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王浩冰 2024 年 3 月 19 日 2012 年 7 月 2 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。

注：本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，臻选具有长期增长
投资目标 潜力、市场竞争力且估值水平合理的上市公司进行投资，力求实现基金资
产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行
投资范围 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方
政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银

行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存
单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%，
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证
金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
……
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