诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-03-23
诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告
诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期:2024 年 3 月 23 日
诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 诺德安元纯债债券型证券投资基金
基金简称 诺德安元纯债
基金主代码 015706
基金合同生效日 2022 年 5 月 16 日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《诺德安元纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《诺德安元纯债债券型证
券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日 2024 年 3 月 20 日
基准日基金份额净值(单 1.0224
位:人民币元)
截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 7,301,799.43
日的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同 7,301,799.43
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 3 月 25 日
除息日 2024 年 3 月 25 日
现金红利发放日 2024 年 3 月 26 日
分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
年 3 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资基金份
额,自 2024 年 3 月 27 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式
的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请……
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