诺德安元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-20
诺德安元纯债债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺德安元纯债
基金主代码 015706
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 527,629,787.98 份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲
线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势
下的估值水平、预期收益和预期风险特征,构建投资组合的久期
水平、期限结构和类属配置,并根据市场变化及时进行调整,力
求获取长期稳健的投资收益。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 2,970,713.71
2.本期利润 5,469,753.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0103
4.期末基金资产净值 533,541,057.66
5.期末基金份额净值 1.0112
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
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