公告日期：2022-11-09

易米开泰混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 9 日

1、公告基本信息

基金名称 易米开泰混合型证券投资基金

基金简称 易米开泰混合

基金主代码 015703

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

基金管理人名称 易米基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易米开泰混合型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《易米开泰混合型证券投资基金招募说明书》
等

下属分级基金的基金简称 易米开泰混合 A 易米开泰混合 C

下属分级基金的交易代码 015703 015704

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕800 号

基金募集期间 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 11 月 4 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,472

份额级别 易米开泰混合 A 易米开泰混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 119,558,170.17 99,863,957.28 219,422,127.45

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 89,914.66 33,132.77 123,047.43
人民币元）

有效认购份额 119,558,170.17 99,863,957.28 219,422,127.45
募集份额（单位： 利息结转的份额 89,914.66 33,132.77 123,047.43
份）

合计 119,648,084.83 99,897,090.05 219,545,174.88

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00
金管理人运用固 位：份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 554,596.02 3,036,854.63 3,591,450.65
金管理人的从业 位：份）
人员认购本基金 占基金总份额比例

情况 0.46% 3.04% 1.64%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 11 月 8 日

面确认的日期
注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3、其他需要提醒的事项

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券……
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