公告日期：2024-04-11

华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金（华夏鼎誉三个月
定开债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年4月10日
送出日期：2024年4月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏鼎誉三个月定开债 基金代码 015701

券

下属基金简称 华夏鼎誉三个月定开债 下属基金代码 015701

券 A

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-10-12

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月定期开放一次
开始担任本基金 2024-04-09

基金经理 吴彬 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-13

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长
期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机
构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货、信用衍生
品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金不直接投资于股票，也不投资于可交换债券，可转换债券仅可
投资可分离交易可转换债券的纯债部分。

基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%（开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受
此比例限制）。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

主要投资策略 封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策

略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券
投资策略、回购策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。
开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便
投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提
下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限
结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，
尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均……
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