华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金(华夏鼎誉三个月定开债券A)基金产品资料概要更新(2023-06-30)
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公告日期:2023-06-30
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金(华夏鼎誉三个月定开债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年6月29日
送出日期:2023年6月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏鼎誉三个月定开债 基金代码 015701
券
下属基金简称 华夏鼎誉三个月定开债 下属基金代码 015701
券 A
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-10-12
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月定期开放一次
开始担任本基金 2022-10-12
刘薇 基金经理的日期
证券从业日期 2013-01-14
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2023-03-21
文世伦
证券从业日期 2017-04-24
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长
期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机
构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货、信用衍生
投资范围 品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票,也不投资于可交换债券,可转换债券仅可
投资可分离交易可转换债券的纯债部分。
基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%(开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受
此比例限制)。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
封闭期投资策略:主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策
略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券
投资策略、回购策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。
主要投资策略 开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便
投资人安排投资,本基金将在遵守……
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