公告日期：2022-10-13

华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎誉三个月定开债券

基金主代码 015701

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 12 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏鼎誉三个月

定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎誉三个月定期开放债

券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2022]604号文

基金募集期间 自2022年9月22日起至2022年10月10日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 224

份额类别 华夏鼎誉三个月定 华夏鼎誉三个月定 合计

开债券 A 开债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 4,669,999,270.66 80,000,010.00 4,749,999,280.66

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 82,227.09 3,555.55 85,782.64

有效认购份额 4,669,999,270.66 80,000,010.00 4,749,999,280.66

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 82,227.09 3,555.55 85,782.64

合计 4,670,081,497.75 80,003,565.55 4,750,085,063.30

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） - - -

人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 2,785.14 - 2,785.14

人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.00% - ……
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